澄邁縣商務(wù)局澄邁縣城鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流交易中心項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

澄 邁 縣 商 務(wù) 局

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澄邁縣****

績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目單位基本情況

澄邁城投金嶺置業(yè)有限公司經(jīng)營(yíng)范圍包括許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);物業(yè)管理；房屋建筑和市****

（二）項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)

《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中指出，持續(xù)強(qiáng)化農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，強(qiáng)化質(zhì)量導(dǎo)向，推動(dòng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。發(fā)展縣****

現(xiàn)有長(zhǎng)安農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、白蓮農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)缺乏規(guī)范管理和必要的設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)，存在進(jìn)出通道設(shè)置不合理、攤位建設(shè)簡(jiǎn)陋、廢棄物處理等環(huán)保設(shè)施不健全、管線安裝混亂、交易設(shè)施缺乏、“臟、亂、差”等等問(wèn)題，市場(chǎng)面積小，市場(chǎng)內(nèi)較為擁擠，且人車(chē)混雜，消防安全設(shè)備不完善，存在一定的安全隱患。市場(chǎng)化程度低，隨意性強(qiáng)，集市規(guī)模小，經(jīng)濟(jì)輻射范圍不大，市場(chǎng)交易水平不夠活躍，多數(shù)的農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)還處于小集散市場(chǎng)水平，只能在狹小范圍內(nèi)起到互通有無(wú)、調(diào)劑余缺的作用，與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)需求不相適應(yīng)，因此原有農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)需進(jìn)行拆除。在此背景下，澄邁縣****應(yīng)運(yùn)而生，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：長(zhǎng)安段新建1棟地上4層地下1層的建筑,用地面積為1612.25㎡,總建筑面積為2486.16㎡。白蓮段新建1棟地上5層地下1層的建筑,用地面積為4813.10㎡,總建筑面積為8269.67㎡。同時(shí)配套建設(shè)電氣工程、給排水工程、消防工程、暖通工程、室外工程等。

該項(xiàng)目建設(shè)是連接農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和城鄉(xiāng)人民生活和消費(fèi)的重要環(huán)節(jié)，是澄邁縣農(nóng)業(yè)走向全國(guó)途徑，同時(shí)也是城市****

二、項(xiàng)目資金使用及償債管理情況

（一）項(xiàng)目資金到位及使用情況

2024年，根據(jù)澄邁縣財(cái)政局《關(guān)于調(diào)整下達(dá)省級(jí)轉(zhuǎn)貸市縣新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金的通知》（澄財(cái)預(yù)債〔2023〕1609號(hào)）文件，下達(dá)該項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)債資金500萬(wàn)元；根據(jù)澄邁縣財(cái)政局《關(guān)于預(yù)下達(dá)2024年第二批省級(jí)轉(zhuǎn)貸市縣新增地方政府債券資金的通知》（澄財(cái)預(yù)債〔2024〕716號(hào)）文件，下達(dá)該項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)債資金500萬(wàn)元；根據(jù)澄邁縣財(cái)政局《關(guān)于重新下達(dá)澄邁縣2023年政府投資項(xiàng)目基建資金(暨澄邁縣****)的通知》（澄財(cái)旅盤(pán)地〔2024〕1號(hào)）文件，下達(dá)縣財(cái)政資金204.22萬(wàn)元。2024年該項(xiàng)目資金共計(jì)到位1204.22萬(wàn)元，實(shí)際支出1204.22萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%，資金使用率100%。

（二）償債能力和償債風(fēng)險(xiǎn)情況

償債資金來(lái)源：攤位收入、鋪面收入、管理費(fèi)收入、冷鏈物流收入、冷庫(kù)租賃收入、冷鏈用房收入及廣告收入。

融資與項(xiàng)目收益平衡反映償債能力：2024年發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券1,000萬(wàn)元。根據(jù)項(xiàng)目收益與融資平衡分析結(jié)果顯示，本債券存續(xù)期內(nèi)還本付息資金充足，本息覆蓋倍數(shù)可達(dá)到1.32。

償債風(fēng)險(xiǎn)：本期項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入對(duì)其擬使用的募集資金保障程度較高；但未來(lái)募投項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期收入和其他收入等受宏觀經(jīng)濟(jì)影響大。若未能實(shí)現(xiàn)收入計(jì)劃，不能償還到期債券本金，可在專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額內(nèi)以及滿(mǎn)足覆蓋倍數(shù)的情況下發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券周轉(zhuǎn)償還，進(jìn)而在項(xiàng)目收入實(shí)現(xiàn)后予以歸還，或者通過(guò)追加自籌資金等方式來(lái)滿(mǎn)足還本付息要求。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況

規(guī)范開(kāi)展招投標(biāo)活動(dòng)，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序，項(xiàng)目前期招標(biāo)嚴(yán)格按照招標(biāo)法及招標(biāo)采購(gòu)需求計(jì)劃要求進(jìn)行，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商等方式對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中單位進(jìn)行招標(biāo)工作，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目參建單位的招標(biāo)工作，確保招標(biāo)工作公平、公正、公開(kāi)。

（二）項(xiàng)目管理情況

為規(guī)范及做好項(xiàng)目建設(shè)管理工作，澄邁城投金嶺置業(yè)有限公司制定了《工程設(shè)計(jì)變更管理制度》、《工程簽證管理制度》、《工期延期與索賠管理制度》、《項(xiàng)目管理獎(jiǎng)罰制度》等制度，在項(xiàng)目前期及實(shí)施過(guò)程中更加規(guī)范化、合理化，保障了項(xiàng)目各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。

四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中，通過(guò)政府主管部門(mén)及各參建單位的共同努力下， 截止 2025年 6 月底，長(zhǎng)安段：于2024年10月開(kāi)工，目前正在進(jìn)行主體結(jié)構(gòu)四層梁板鋼筋綁扎，已完成工程總形象進(jìn)度的38%；白蓮段：于4月10日開(kāi)工，目前已完成基坑支護(hù)工程、冠梁施工累計(jì)完成50%。已完成總形象進(jìn)度的9.2%。項(xiàng)目建安費(fèi)支付金額約1939.39萬(wàn)元，資金撥付與現(xiàn)場(chǎng)形象進(jìn)度基本持平。

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

暫無(wú)。

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2025 年 7 月 1 日

（聯(lián)系人：邱其超；電話(huà)：****）

（此件主動(dòng)公開(kāi)）

附件2

績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（24年度）

附件包：

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